眾所周知，在中國本地化收款和銀企對賬的流程中，銀行電子回單記載了企業(yè)網(wǎng)上收付款的各種交易信息，是收款賬務處理的主要依據(jù)。數(shù)量繁多的銀行電子回單，種類多樣的交易業(yè)務，常常給財務人員處理收款帶來麻煩。快速便捷的獲取銀行電子回單，高效的處理回單及會計入賬已經(jīng)成為銀行會計和應收會計等財務人員的基本需求之一。 伴隨市場的呼聲，SAP 全球化產(chǎn)品研發(fā)服務中國本地化財務團隊重磅推出了基于銀行電子回單的收款管理，讓我們一起閱讀下文來了解。

收款流程

基于銀行回單的收款流程，可分為三步：

• 在 SAP S/4HANA Cloud 和銀行建立通訊后，經(jīng)過一些基本的配置，后臺作業(yè)就會對各個銀行賬戶定時、批量地從銀行獲取電子回單。正常情況無需人工操作，回單的獲取就是這樣簡單快捷。

• 獲取銀行電子回單后，對獲取的銀行回單進行多維度、智能化的信息識別處理，可以通過銀行電子回單中銀行賬號等信息，與系統(tǒng)中維護的客戶/供應商主數(shù)據(jù)信息進行自動校驗和匹配。同時，根據(jù)銀行回單中的外部交易代碼，自動識別業(yè)務類型并確認與之匹配的過賬規(guī)則，為后續(xù)過賬提供依據(jù)。
• 根據(jù)系統(tǒng)自動識別后的過賬規(guī)則，SAP 本地化收款管理可以批量地將經(jīng)過識別的回單信息進行一鍵過賬。無論是費用收付、利息收付還是客戶收款，都無需再手工進行過賬信息的輸入。

所有獲取的回單信息和識別結果，您都會在第一時間接收到通知。

這就是!

中國本地化基于銀行電子回單的收款管理

SAP S/4HANA Cloud 基于銀行電子回單的收款管理，將原本需要手工導入、創(chuàng)建回單的繁瑣流程完全轉(zhuǎn)移至線上。從回單拉取到識別，這一切都可以在無需人為的參與下便悄然完成，您只需要通過查看通知，即可對回單信息、識別結果一目了然。這大大提高了企業(yè)應收賬款的管理效率，同時避免人工收款過程中出現(xiàn)的差錯，輕松實現(xiàn)財務人員的自由。