眾所周知，在中國本地化收款和銀企對賬的流程中，銀行電子回單記載了企業網上收付款的各種交易信息，是收款賬務處理的主要依據。數量繁多的銀行電子回單，種類多樣的交易業務，常常給財務人員處理收款帶來麻煩。快速便捷的獲取銀行電子回單，高效的處理回單及會計入賬已經成為銀行會計和應收會計等財務人員的基本需求之一。 伴隨市場的呼聲，SAP 全球化產品研發服務中國本地化財務團隊重磅推出了基于銀行電子回單的收款管理，讓我們一起閱讀下文來了解。

收款流程

基于銀行回單的收款流程，可分為三步：

• 在 SAP S/4HANA Cloud 和銀行建立通訊后，經過一些基本的配置，后臺作業就會對各個銀行賬戶定時、批量地從銀行獲取電子回單。正常情況無需人工操作，回單的獲取就是這樣簡單快捷。
  

• 獲取銀行電子回單后，對獲取的銀行回單進行多維度、智能化的信息識別處理，可以通過銀行電子回單中銀行賬號等信息，與系統中維護的客戶/供應商主數據信息進行自動校驗和匹配。同時，根據銀行回單中的外部交易代碼，自動識別業務類型并確認與之匹配的過賬規則，為后續過賬提供依據。
• 根據系統自動識別后的過賬規則，SAP 本地化收款管理可以批量地將經過識別的回單信息進行一鍵過賬。無論是費用收付、利息收付還是客戶收款，都無需再手工進行過賬信息的輸入。

所有獲取的回單信息和識別結果，您都會在第一時間接收到通知。

這就是!

中國本地化基于銀行電子回單的收款管理

SAP S/4HANA Cloud 基于銀行電子回單的收款管理，將原本需要手工導入、創建回單的繁瑣流程完全轉移至線上。從回單拉取到識別，這一切都可以在無需人為的參與下便悄然完成，您只需要通過查看通知，即可對回單信息、識別結果一目了然。這大大提高了企業應收賬款的管理效率，同時避免人工收款過程中出現的差錯，輕松實現財務人員的自由。